Финансовая отчетность — учет денежных средств

Финансовая отчетность — учет денежных средств

248
0

Основные функции ведущих специалистов

Учет денежных средств в любой компании ведут специалисты экономического направления – бухгалтера, кассиры. Именно они должны обеспечивать контроль над средствами, находящимися в обороте. А это значит, выполнять следующие основные функции:

  • контролировать оформление документов по обороту денежных средств и вести учет этих документов;
  • обеспечивать сохранность доходов и документов, отражающих их расход и их приход;
  • проведение своевременной инвентаризации;
  • своевременность и полнота расчетов по платежам, кредитным задолженностям;
  • нахождение способов для прибыльного вложения свободных денег.

Для грамотного и актуального ведения бухучета в компании в современных реалиях невозможно обойтись без такого нужного инструмента для бизнеса, как юридическая и бухгалтерская поддержка. Чтобы избежать дорогостоящих ошибок при ведении документации и бухгалтерской отчетности лучше всего своевременно купить программу консультант плюс. Это позволит избежать фатальных ошибок, связанных с упущенными новшествами и изменениями в законодательстве и трудовом кодексе РФ, положениях о проверках фискальными органами, судебных исках от контрагентов и сотрудников, и т.д. и т.п.

Учет операций с финансами

Кассовые операции. Все операции по хранению, расходованию и приему денег должны проходить строго через кассы, одна из которых – главная, а другие – операционные. Руководство компании должно нести ответственность за сохранность касс и отчетным документам по ним. Для ведения такой работы в компании должна быть введена должность кассира.

Работа со счетами организации. Между организацией и ее партнерами ведутся денежные отношения. Все операции должны производиться по безналичному расчету. Счета открываются и оформляются в любом банке. Операции отражаются в банковских документах, таких как поручения на платежи и платежные требования, чеки, инкассовые поручения, банковские корпоративные карты.

Операции с иностранной валютой. Для их ведения в компании должны быть специальные документы, которые регламентируют работу компании. Кроме этого, должны быть открыты специальные валютные счета, через которые эти операции производятся. По договору открываются три счета: транзитный валютный, текущий валютный и специальный. Один валютный счет ведется в одной валюте.

Бухгалтерская отчетность. Для успешного ведения финансовых дел необходимо вести документацию, которая отражает использование денежных средств. В документах должны четко отражаться остатки денежных средств на начало и на конец отчетных периодов, также о поступлении всех средств и их целевом использовании.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ